Gemeindekasse 2030 – Liquidität sichern, Forderungen steuern, Kassenkredite vermeiden

Zielgruppe
Beschäftigte in den Bereichen Kassen- und Rechnungswesen, Kämmerei und Finanzbuchhaltung, insbesondere Kassenverwalterinnen und Kassenverwalter, Mitarbeitende im Forderungsmanagement und in der Vollstreckung sowie Fach- und Führungskräfte im kommunalen Finanzwesen.

Seminarziel
Die Teilnehmenden werden nach dem Seminar in der Lage sein, die eigenen Kassen- und Forderungsprozesse kritisch zu analysieren, geeignete Steuerungskennzahlen einzusetzen und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung von Liquidität, Forderungsrealisierung und Prozessqualität abzuleiten.
Darüber hinaus erhalten sie einen praxisbezogenen Überblick darüber, welche Digitalisierungs- und KI-Anwendungen für eine moderne Gemeindekasse sinnvoll und verantwortbar eingesetzt werden können.

Seminarbeschreibung
Das Seminar verbindet die aktuelle kommunale Finanzsituation mit den operativen Handlungsmöglichkeiten der Gemeindekasse.

Im Mittelpunkt stehen nicht allgemeine Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, sondern diejenigen Steuerungsansätze, die unmittelbar in Kasse, Finanzbuchhaltung und Forderungsmanagement umgesetzt werden können.

Ausgangspunkt des Seminars ist die Frage: Was kann die Gemeindekasse selbst tun, wenn die finanziellen Spielräume enger werden?

Programm

• Liquidität sichern
  - Von der einfachen Kontostandsbetrachtung zur rollierenden Liquiditätsplanung
• Kassenkredite vermeiden
  - Frühwarnwerte, Liquiditätsreserve, kurzfristige Finanzierung und Zinsrisiken
• Forderungen schneller realisieren
  - Sollstellung, Fälligkeit, Mahnung, Vollstreckung und Rückstandsmanagement als durchgängiger Prozess
• Forderungsbestände aktiv steuern
  - Altersstruktur, Werthaltigkeit, Niederschlagung, Ausfallquote und Vollstreckungserfolg
• Kassenprozesse digitalisieren und automatisieren
  - Vom elektronischen Kontoauszug und der automatisierten Zahlungszuordnung bis zum medienbruchfreien Mahn- und Vollstreckungsprozess
• Künstliche Intelligenz als nächste Entwicklungsstufe
  - Einsatzmöglichkeiten bei Liquiditäts- und Zahlungsprognosen, bei der risikoorientierten Priorisierung von Forderungsfällen, bei der Anomalieerkennung im
    Zahlungsverkehr sowie bei KI-gestützten Vorschlägen zur Auswahl geeigneter Vollstreckungsmaßnahmen
• Kassen-Frühwarnsystem und Dashboard
  - Entwicklung eines praxisnahen Kennzahlensystems mit zehn zentralen Steuerungsgrößen, u. a.: Liquiditätsreichweite, Kassenkreditbestand, Zinsaufwand,
   offene Forderungen, Forderungen > 90 Tage, Vollstreckungsbestand, Vollstreckungserfolgsquote, Niederschlagungs-/Ausfallquote, durchschnittliche

      Forderungslaufzeit

Referent
Stefan Knauth, Amtmann a.D.,

45 Jahre Berufserfahrung (Rh.-Pf., Hessen, 20 Jahre Kassenleitung),

Lehrbeauftragter Gemeindewirtschaftsrecht (Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen, Beschaffung),

Kommunalberater öffentliches Finanzwesen, Changemanagement, psychische Gesundheit,

Coach Stressprävention, Burnout, Kommunikation, Changemanagement (WA Pfalz),

Ersthelfer für psychische Gesundheit (MHFA - Mental Health First Aid)